目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

負責龔家堰水庫建設運行服務工作。負責龔家堰水庫運行安全及水域污染防治服務工作，負責龔家堰水庫的日常檢查、維護和防汛工作。負責龔家堰水庫水量調度工作。完成區水利局交辦的其他任務。

（二）2019年重點工作完成情況。

一、龔家堰水庫擴建工程建設管理

1、樞紐和補水工程一標段完成樞紐電氣設備工程掃尾及分部工程、單位工程驗收和工程結算。

2、完成龔家堰水庫擴建工程（渠道部分）一標段主體工程建設。

3、完成江口石梯灣、涼風頂及黃豐鎮共和村移民安置點污水深度處理（二期）工程建設。

4、完成（樞紐和補水）工程Ⅱ標段提灌工程土建部分建設。

5、2019年3月完成龔家堰水庫蓄水安全鑒定。

6、2019年7月完成龔家堰水庫蓄水預驗收（工程部分）。

7、2019年12月完成管理設施（管理用房）工程建設。

8、2019年12月12日完成龔家堰水庫擴工程（渠道部分）二標段工程施工及監理招標。

9、（樞紐和補水）工程Ⅰ標已完成23個分部工程、3個單位工程外觀質量評定和單位工程驗收核備;（樞紐和補水）工程Ⅱ標已完成全部重要隱蔽單元（40個）和關鍵單元工程（75個）核備。

10、完成大壩安全監測設施中控室設備的安裝調試。

11、落實上級精神，加強工程建設農民工工資監督管理，完善工程進度款撥付管理制度，建立民工工資專戶，確保農民工工資足額實時到位。

12、為有效落實安全生產防范措施，杜絕安全事故的發生，我單位每月對施工場地及轄區內分管的水庫進行安全檢查，對檢查中發現的安全隱患，及時同施工管理人員和水庫管理人員進行了溝通交流，并督促其定期整改，今年本單位無安全事故。

二、安全度汛工作

1、編制完成了《龔家堰水庫2019年防洪應急搶險預案》、《龔家堰水庫2019年度大壩安全管理應急預案》和《龔家堰水庫2019年汛期調度運用計劃》并通過眉山市水利局審查。

2、根據防汛物資儲備定額編制規程（SL298-2004）由龔家堰水庫維護中心和施工單位儲備了防汛物資。

3、堅持24小時防汛值班，加強汛期檢查觀測、巡視工作，并做好記錄，及時掌握雨情水位及工程建筑情況，對異常情況，及時處理或上報，防患于未然，做到把事故消滅在萌芽狀態，認真按照上級防汛指揮部門的指示進行工作，確保了水庫安全度汛。

4、協助水利局，汛前開展龔家堰水庫防洪搶險暨突發污染事故應急演練，通過演練對龔家堰水庫新建工程運行檢驗，為做好水污染防控、防洪搶險救災工作提供經驗和保障。

三、城市供水

今年7月完成龔家堰水庫蓄水預驗收（工程部分），龔家堰水庫進入試蓄水調試期。8月27日至10月15日東風渠向龔家堰水庫補水，經過50天的輸水充囤，龔家堰水庫蓄水位首次到達478.20m，庫容775.6萬m³，水庫蓄水增加，水更清澈了，水質也更好了。龔家堰水庫全年共向彭山城區供給生活飲用水1100萬方，確保了彭山城區10萬居民的生活飲用水供給。

四、農業灌溉工作

由于龔家堰水庫擴建項目灌區工程正在施工期間，向原灌區輸水的白坡山渡槽未完成，我中心采取用臨時倒虹管輸水至原灌溉渠道的方式確保灌區泡栽用水；并在農業灌溉用水期間落實好配水、用水計劃；建立健全基層管水組織，人員到崗，責任到位，及時妥善協調處理水事糾紛，保障春灌工作有序進行。確保了龔家堰灌區8000畝農田的滿栽滿插和5000多畝經果林用水。為灌區農業經濟的發展提供了有力的保障。

五、庫區環境治理

1、補充完善警示標牌

在龔家堰水庫庫區設立了飲用水源水質保護《公告》牌、保護區范圍警示牌、危險品禁運牌、截污設施管理制度牌等，促使廣大群眾自覺遵守飲用水源保護區相關規定。今年，共新制和補充完善各類警示牌、宣傳牌32個。

2、完成了石梯灣、涼風頂、共和村安置點及龔家堰水庫庫尾集水區內分散農戶污水深度處理工程建設，并投入運行。

3、積極協調配合，收集整理巡查記錄、宣傳資料、規章制度、工作圖片完善各項基礎資料；抓好城市取水口區域、大壩周邊衛生清理，城市取水口一級保護區實施封閉管理、加強庫區巡查打擊非法垂釣、打撈水面漂浮物（全年打撈90噸）、移民安置點污水轉運處理（共計48車，384噸）。

4、堅持每天對庫區進行巡查，并做好巡查記錄，今年共巡查770批次 ，巡查達2310人次，共巡查發現釣魚、捕魚、電魚、游泳等非法行為313起，收繳魚桿78根，漁網、漁具210件。

5、為確保龔家堰水庫飲用水源安全，實施了龔家堰水庫進水口防護工程、張家溝段、水庫大壩庫區清理、設置防護隔離網。

二、機構設置

2019年3月因機構改革單位名稱由“眉山市彭山區龔家堰水庫管理中心”更名為“眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心”。（詳見《眉山市彭山區深化機構改革工作領導小組、中共眉山市彭山區機構編制委員會印發《關于〈眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》的通知》（眉彭機改【2019】1號）。財政全額事業編制人數15個。

無下屬機構。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計347.36萬元。與2018年相比，收、支總計各增加8萬元，增長2.3%。主要變動原因是機構改革工作需求增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計347.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入336.4萬元，占96.84%；政府性基金預算財政撥款收入10.96萬元，占3.16%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計347.36萬元，其中：基本支出149萬元，占42.89%；項目支出198.36萬元，占57.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計347.36萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加8萬元，增長2.3%。主要變動原因是機構改革工作需求增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出336.4萬元，占本年支出合計的96.84%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加0.25萬元，增長0.075%。主要變動原因是機構改革工作需求增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出347.36萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出20.34萬元，占5.86%；衛生健康支出10.69萬元，占3.08%；城鄉社區支出10.69萬元，占3.08%；住房保障支出12.29萬元，占3.54%；農林水支出293.07萬元，占84.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為347.36，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出20.34萬元，完成預算100%。

2.衛生健康支出10.69萬元，完成預算100%。

3. 城鄉社區支出10.69萬元，完成預算100%。

4. 住房保障支出12.29萬元，完成預算100%。

5.農林水支出293.07萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出149萬元，其中：

人員經費137.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費11.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算**%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占**%；公務接待費支出決算0萬元，占**%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是無。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算**%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是無公車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算**%。公務接待費支出決算比2018年減少1.2萬元，下降100%。主要原因是無。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出10.96萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，龔家堰水庫維護中心機關運行經費支出149萬元，比2018年增加1.19萬元，增加0.08%。主要原因是機構改革職能劃轉。

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，未開展了預算事前績效評估。

1.項目績效目標完成情況。

無

2.部門績效評價結果。

無

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

龔家堰水庫維護中心2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。辦公室、工程組、資料組。

（二）機構職能。負責龔家堰水庫建設運行服務工作。負責龔家堰水庫運行安全及水域污染防治服務工作，負責龔家堰水庫的日常檢查、維護和防汛工作。負責龔家堰水庫水量調度工作。完成區水利局交辦的其他任務。

（三）人員概況。財政全額事業編制人數15個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入合計347.36。

（二）部門財政資金支出合計347.36。

三、部門整體預算績效管理情況

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到100%。全年無違規。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。

存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數與決算數存在偏差，支付進度也與目標存在不一致等問題。

（三）改進建議。

組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表