眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2020年度部門決算編制說明

目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置 4

第二部分2020年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預算支出決算情況說明 10

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 10

十、其他重要事項的情況說明 14

第三部分名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入決算表 22

三、支出決算表 22

四、財政撥款收入支出決算總表 22

五、財政撥款支出決算明細表 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

十三、國有資本經營預算支出決算表 22

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

一、黨建工作

一年來，我中心黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹全面從嚴治黨要求，按照上級黨委部署，多措并舉提升機關黨建工作質量和效能，積極推進機關黨建、疫情防控、項目建設、脫貧攻堅、雙創等方面工作。利用“中心組”“機關例會”、“三會一課”、“主題黨日”等組織黨員干部集中學習，主要學習了黨的十九大、黨的十九屆五中全會精神及中央、省、市、區委系列重要會議精神，學習了《中國共產黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《習近平談治國理政》以及習近平總書記對四川工作的重要指示等，并積極組織開展“學習強國”、“e支部”等學習平臺比拼學。

二、項目建設

1、彭祖仙山項目

已完成彭祖仙山景區投資任務1億元，所有建筑單體主體已完工，西入口游客中心所有展陳、設施設備安裝調試完成，己投入使用。

2、水郡未來城

水郡未來城項目完成總投資7.3億，超額完成任務。

3、長壽村旅游小鎮二期

已完成項目主體施工建設，目前已進入裝飾裝修階段。

三、扶貧工作

一年來，通過實地走訪、調研、摸排致貧原因，因戶施策，采取介紹就近務工、幫助銷售手工制品、幫助發展養殖業、提供果樹種植技術等措施，茶場村建檔立卡貧困戶23戶48人無返貧現象發生。

四、“雙創”工作

我中心按照市、區創建全國文明城市、國家衛生城市的統一部署，積極作為，落實“包保”責任：定期開展入戶宣傳；常態化包保，證包保區域內環境整潔，干凈。

二、機構設置

彭祖山發展推進中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入彭祖山發展推進中心2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心收、支總計1850.26萬元。與2019年相比，收、支總計增加1538.10萬元，增長83.13%。主要變動原因是2020年增加長壽村旅游小鎮二期工程相關經費。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心本年收入合計1850.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1346.16萬元，占72.76%；政府性基金預算財政撥款收入504.10萬元，占27.24%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心本年支出合計1850.26萬元，其中：基本支出100.75萬元，占5.54%；項目支出1749.51萬元，占94.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心財政撥款收、支總計1850.26萬元。與2019年相比，收、支總計增加1538.10萬元，增長83.13%。主要變動原因是2020年增加長壽村旅游小鎮二期工程相關經費。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款支出1346.16萬元，占本年支出合計的72.76%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1054萬元，增長360.76%。主要變動原因是2020年增加長壽村旅游小鎮二期工程相關經費。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款支出1346.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）92.78萬元，占6.89%；文化旅游體育與傳媒支出（類）86.10萬元，占6.4%；社會保障和就業支出（類）5.10萬元，占0.38%；衛生健康支出（類）3.22萬元，占0.24%；城鄉社區支出（類）1103.51萬元，占81.97%；住房保障支出（類）5.45萬元，占0.41%；其他支出（類）50萬元，占3.71%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度彭祖山發展推進中心一般公共預算支出決算數為1346.16萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為86.98萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）:支出決算為5.80萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為4.03萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：支出決算為86.10萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.1萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.38萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.84萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為1103.51萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為5.45萬元，完成預算100%。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為50萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款基本支出100.76萬元，其中：

人員經費88.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、公務員醫療補助繳費、住房公積金。

公用經費12.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度彭祖山風景區工作局“三公”經費財政撥款支出決算為0.08萬元，完成預算0.08%，決算數小于預算數的主要原因是2020年公務接待次數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度彭祖山風景區工作局“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決0.08萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.08萬元，完成預算0.08%。公務接待費支出決算比2019年增加0.03萬元，增長56%。主要原因是2020年公務接待次數增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，5人次，共計支出0.08萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心政府性基金預算撥款支出504.10萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度彭祖山發展推進中心無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度，彭祖山發展推進中心無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度，彭祖山發展推進中心政府采購支出總額1103.51萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1103.51萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于項目采購。授予中小企業合同金額1103.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1103.51萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，彭祖山風景區工作局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看。2020年我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目建設工程”1個項目績效目標實際完成情況。

長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目建設工程項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1903.15萬元，執行數為1087.51萬元，完成預算的57.10%。項目已完成總工程量的75%以上，完成了社區用房建筑面積547.97㎡，物管用房建筑面積80.64㎡，公廁建筑面積41.25㎡，完成了1、2、3、7、8、9棟封頂，對照項目計劃完成目標的85%以上，因2020年疫情爆發，嚴重拖延了工程施工進度。

1.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭祖山風景區工作局2020年部門整體支出績效評價報告評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映行政單位在社會保障和就業方面的支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映行政單位醫療方面的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出。

第四部分 附件

附件1

彭祖山發展推進中心

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

彭祖山風景區工作局屬于全額事業單位，一級預算單位。

（二）機構職能

主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發工作。

（三）人員概況。

彭祖山發展推進中心編制人數3名，實有人員11名（其中：3名在編，5名借調，3名臨聘）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計1850.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1346.16萬元，占72.76%；政府性基金預算財政撥款收入504.1萬元，占27.24%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計1850.26萬元，其中：基本支出100.75萬元，占5.45%；項目支出1749.51萬元，占94.55%；上繳上級支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算安排支出主要用于保障機關運行、項目推進、長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目建設工程項目開展。通過一年來的運行情況來看，目標任務完成良好，預算編制基本準確，預算執行情況良好，無任何違規記錄。

（二）結果應用情況。

經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目 績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

彭山區彭祖山發展推進中心專項項目支出績效自評報告

（長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目建設工程）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目建設工程由我中心代行使業主職責，主體工程合同總價2718.7869萬元，該項目于2019年10月啟動建設，2020年年初預算項目建設資金1903.15萬元，財政預算批復為1903.15萬元。項目資金申報及批復符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。項目年初計劃實現主體工程完成總工程量的80%，實現計劃實現的具體績效目1、2、3、7、8、9、10、11#樓主體工程封頂。

（三）項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目安排的資金來源為其他國有土地使用權出讓收入資金，安排的支出經費1903.15萬元，資金已按計劃到位。

2．資金使用。截止評價時點，項目資金的實際支出1087.51萬元，支付依據合規合法，資金支付完成了年初預算金額的57.1%，與預算不相符，原因是2020年疫情爆發，嚴重拖延了工程施工進度。

（二）項目財務管理情況。

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心項目財務管理制度健全、機構設置合理、會計核算準確及賬務處理得當。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心在項目組織管理中，嚴格執行相關管理制度，按程序實施招投標、政府采購、項目公示等。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。項目已完成總工程量的75%以上，完成了社區用房建筑面積547.97㎡，物管用房建筑面積80.64㎡，公廁建筑面積41.25㎡，完成了1、2、3、7、8、9棟封頂，對照項目計劃完成目標的85%以上，因2020年疫情爆發，嚴重拖延了工程施工進度。

（二）項目效益情況。長壽村旅游小鎮二期安置區建設項目總戶數112戶（套一12戶，套二46戶，套三40戶，套四14戶），設計有商業街部分、設置生態停車場部分，環境綠化率高，功能設施齊備，項目實施以來深受安置戶好評，具有良好的可持續效益。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

1.預算編制的準確性有待提高。項目預算編制的精細化程度不高，前瞻性不足，實際執行與項目預期績效存在一定的偏差，績效目標設定有待更科學更合理。

（二）相關建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎工作，提高預算編制質量。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表