2021年度

眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月24日

第一部分部門概況…………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………………5

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說(shuō)明……………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………7

二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………………7

三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………………8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………… ………………14

第三部分名詞解釋…………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………19

附件1……………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………25

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。承擔(dān)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作。組織擬定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件和重大政策的執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、出租、調(diào)劑、處置等工作。深化國(guó)有企業(yè)改革，加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)管，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制。指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度及激勵(lì)和約束制度。建立和完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。在區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)政府性融資工作。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范我區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大資產(chǎn)整合的融資工作和政府性融資項(xiàng)目的策劃和協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等工作。擬定地方金融政策措施及發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。配合有關(guān)監(jiān)管部門協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)內(nèi)金融結(jié)構(gòu)，推動(dòng)地方政府和金融結(jié)構(gòu)合作。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會(huì)的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融結(jié)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)企業(yè)改制、培育、掛牌上市等協(xié)調(diào)公司。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范、化解和處置，推動(dòng)建立健全地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和金融風(fēng)險(xiǎn)處置聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。牽頭處置非法集資，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動(dòng)。推進(jìn)全區(qū)金融生態(tài)環(huán)境、金融信用體系建設(shè)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。一是按照中央、省、市《國(guó)有企業(yè)改革“三年行動(dòng)”方案》要求全面推進(jìn)國(guó)企改革，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)國(guó)企高質(zhì)量改革，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)，切實(shí)推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化、實(shí)體化、集團(tuán)化運(yùn)行。圍繞“三做五力”，推動(dòng)國(guó)企建立健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和防風(fēng)險(xiǎn)能力。建立健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度,推動(dòng)國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整和職能優(yōu)化,深入推進(jìn)國(guó)企改革，提升改革成效,以管資本為主，建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)。二是創(chuàng)新工作機(jī)制，提升金融服務(wù)水平。成立金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《眉山市彭山區(qū)2021年“一產(chǎn)一單”金融工作推進(jìn)方案》，制定了《招商引資簽約項(xiàng)目金融服務(wù)提前介入工作方案》《重點(diǎn)項(xiàng)目（重點(diǎn)企業(yè)）金融服務(wù)工作方案》，加強(qiáng)對(duì)招商引資的企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的金融服務(wù)，印發(fā)了《彭山區(qū)普惠金融“六進(jìn)服務(wù)”活動(dòng)方案》，實(shí)施“金融助農(nóng)”“金融強(qiáng)工”“金融活商”“金融支持省市重大項(xiàng)目”“金融支持國(guó)企”五大專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展防范和處置非法集資工作。三是擬定了《彭山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》，《彭山區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理暫行制度》，和區(qū)財(cái)政局共同擬定《眉山市彭山區(qū)關(guān)于盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)專項(xiàng)工作方案》，按照區(qū)委組織部要求，擬定了村級(jí)陣地閑置資產(chǎn)利用方案，并聯(lián)系和指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街道做好閑置國(guó)有資產(chǎn)的處置和移交工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局屬于行政單位，下屬事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)25044.39萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少229079.15萬(wàn)元，減少90%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算減少。

（圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)25044.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.64萬(wàn)元，占1.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24602.75萬(wàn)元，占98%；上級(jí)補(bǔ)助收入24萬(wàn)元，占0.1%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)25044.39萬(wàn)元，其中：基本支出291.57萬(wàn)元，占1%；項(xiàng)目支出24752.82萬(wàn)元，占99%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖 3 ：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)25044.39萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少229079.15萬(wàn)元，減少90%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算減少。

（圖 4 ：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.9%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1267.21萬(wàn)元，下降75%。主要變動(dòng)原因其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417.64萬(wàn)元，主要用于以下方面:金融支出47.76萬(wàn)元，占11.43%；資源勘探信息等支出280.82萬(wàn)元，占67.24%；農(nóng)林水支出25.4萬(wàn)元，占6.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.29萬(wàn)元，占7.01%；衛(wèi)生健康支出9.41萬(wàn)元，占2.25%；住房保障支出23.97萬(wàn)元，占5.74%；其他支出1萬(wàn)元，占0.25%。

（圖 6 ：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖 ）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為417.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為15.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）:支出決算為20.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為137.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為51.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為90.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為37.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為23.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出291.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)249.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)41.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖 7 ：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)安排因公出國(guó)（境）。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 本單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.01萬(wàn)元，減少1%，主要原因接待人數(shù)減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次30次，公務(wù)接待人數(shù)300人（不包括陪同人員）。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出24602.75萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出24萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.95萬(wàn)元，比2020年增加3.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府采購(gòu)支出總額4.753 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.753萬(wàn)元。主要用于日常辦公所需。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，原區(qū)國(guó)資局共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)打擊和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《彭山區(qū)國(guó)資金融局2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)第四部分附件1。本部門自行組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，見(jiàn)第四部分附件2。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金用于增強(qiáng)國(guó)有資本控制力。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金用于國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指本單位職工職業(yè)年金單位部分支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指職工工傷失業(yè)保險(xiǎn)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位職工醫(yī)保單位部分支出；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)支出；農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）:指金融工作支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指職工工資福利支出；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指國(guó)有企業(yè)改革管理經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)審計(jì)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:指職工工資福利支出。

8.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指打擊和處置非法集資經(jīng)費(fèi)、地方金融組織監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和銀政企聯(lián)系經(jīng)費(fèi)支出；金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）:指金融獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位職工住房公積金單位繳納部分支出。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指公務(wù)接待支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

2021年區(qū)國(guó)資金融局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局屬于行政單位，2021年下屬事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

承擔(dān)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作。組織擬定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件和重大政策的執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、出租、調(diào)劑、處置等工作。深化國(guó)有企業(yè)改革，加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)管，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制。指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度及激勵(lì)和約束制度。建立和完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。在區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)政府性融資工作。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范我區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大資產(chǎn)整合的融資工作和政府性融資項(xiàng)目的策劃和協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等工作。擬定地方金融政策措施及發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。配合有關(guān)監(jiān)管部門協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)內(nèi)金融結(jié)構(gòu)，推動(dòng)地方政府和金融結(jié)構(gòu)合作。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會(huì)的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融結(jié)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)企業(yè)改制、培育、掛牌上市等協(xié)調(diào)公司。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范、化解和處置，推動(dòng)建立健全地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和金融風(fēng)險(xiǎn)處置聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。牽頭處置非法集資，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動(dòng)。推進(jìn)全區(qū)金融生態(tài)環(huán)境、金融信用體系建設(shè)。

（三）人員概況。

彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局為一級(jí)預(yù)算單位，2021年末，在職職工13人，其中：行政人員5人，全額事業(yè)人員8人。離退休1人，其中：退休1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年國(guó)資金融局財(cái)政撥款收入總額25044.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24602.74萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入24萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2021年國(guó)資金融局支出合計(jì)25044.38萬(wàn)元，其中：基本支出291.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24752.82萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。健全績(jī)效管理工作機(jī)制，科學(xué)準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，嚴(yán)格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進(jìn)度，確保預(yù)算在年底執(zhí)行率達(dá)到90%以上。全年未出現(xiàn)預(yù)算管理方面的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。已將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)，改正預(yù)算管理。

（三）自評(píng)質(zhì)量。部門整體支出情況良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用不完全。

（三）改進(jìn)建議。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益；四是及時(shí)目標(biāo)和自評(píng)公開，績(jī)效管理過(guò)程中提出的問(wèn)題，及時(shí)整改。

附件2

2021年區(qū)國(guó)資金融局專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

按照《眉山市彭山區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，根據(jù)彭山區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)發(fā)展需要，區(qū)國(guó)資金融局向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出34萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出優(yōu)先落實(shí)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進(jìn)國(guó)企改革，重點(diǎn)解決國(guó)有企業(yè)發(fā)展問(wèn)題，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力、控制力和影響力。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)

區(qū)國(guó)資金融局書面向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出34.05萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金到位。區(qū)財(cái)政2021年12月?lián)芨?4萬(wàn)元。

2．資金使用。財(cái)政撥付34萬(wàn)元，與預(yù)算相符。區(qū)國(guó)資金融局2021年12月?lián)芨督o已上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的企業(yè)。一是企業(yè)解決自身固定資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)維修維護(hù)；二是企業(yè)新增經(jīng)營(yíng)性設(shè)施設(shè)備；三是企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)支出。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

企業(yè)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)處理賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

區(qū)國(guó)資金融局對(duì)企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況開展了監(jiān)管檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

企業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)定完成了固定資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)維修維護(hù)3次，新增了經(jīng)營(yíng)性設(shè)施設(shè)備一批。

（二）項(xiàng)目效益情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度都在90%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出來(lái)安排資金使用，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用情況。

附表：

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表