2023年度眉山市彭山區國有資產和金融工作局部門決算

(部門公開范本)

目錄

公開時間：2024年10月23日

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、主要職責

承擔全區國有資產的監督和管理工作。組織擬定全區行政事業單位國有資產管理的地方性規范性文件，負責有關規范性文件和重大政策的執行工作。負責全區行政事業單位國有資產的產權界定、清產核資、出租、調劑、處置等工作。深化國有企業改革，加強“三重一大”事項監管，負責國有企業黨建工作。負責國有資產經營財務監督、風險控制。指導區屬國有企業董事會建設。完善企業負責人經營業績考核制度及激勵和約束制度。建立和完善國有資本經營預算制度，實現國有資產的保值增值。在區政府授權范圍內，負責政府性融資工作。參與策劃、指導、規范我區重大建設項目、重大資產整合的融資工作和政府性融資項目的策劃和協調工作、負責職責范圍內統計、安全生產、職業健康、環境保護等工作。擬定地方金融政策措施及發展規劃并組織實施。配合有關監管部門協調服務區內金融結構，推動地方政府和金融結構合作。加強對相關金融行業協會的工作指導和監督。負責監管范圍內的地方法人金融結構的改革發展和業務指導。負責全區小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司的監管。負責推動全區企業改制、培育、掛牌上市等協調公司。會同有關部門負責地方金融風險防范、化解和處置，推動建立健全地方金融風險監測預警系統和金融風險處置聯動工作機制。牽頭處置非法集資，協調配合有關部門打擊其他非法金融活動。推進全區金融生態環境、金融信用體系建設。

二、機構設置

彭山區國有資產和金融工作局屬于行政單位，下屬事業單位1個。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為91340.28萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少99827.22萬元，下降52.2%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計91340.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入27,971.75萬元，占31%；政府性基金預算財政撥款收入63,284.57萬元，占69%；國有資本經營預算財政撥款收入84.5萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計91340.28萬元，其中：基本支出325.37萬元，占0.4%；項目支出91,015.45萬元，占99.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為91340.28萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少99827.22萬元，下降52.2%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出27,971.75萬元，占本年支出合計的31%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少17461.29萬元，下降39%。主要變動原因是項目減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出27,971.75萬元，主要用于以下方面: 資源勘探工業信息等支出288.54萬元，占1%；金融支出50.61萬元，占0.2%；農林水支出21.48萬元，占0%；社會保障和就業支出42.17萬元，占0.3%；衛生健康支出10.29萬元，占0%；住房保障支出21.65元，占0%；城鄉社區支出27537萬元，占98%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為27971.75，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出:支出決算為42.17萬元，完成預算100%。

2.衛生健康支出:支出決算為10.29萬元，完成預算100%。

3. 農林水支出支出：支出決算為21.48萬元，完成預算100%；

4. 資源勘探工業信息等支出:支出決算為288.54萬元，完成預算100%。

5. 金融支出:支出決算為50.61萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出: 支出決算為21.65萬元，完成預算100%。

   7. 城鄉社區支出：支出決算為27537萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出325.37萬元，其中：

人員經費286.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費39.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.77萬元，完成預算96%，較上年度減少0.03萬元，下降4%。決算數小于預算數的主要原因是接待人數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.77萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年持平。

3. 公務接待費支出0.77萬元，完成預算96%。公務接待費支出決算比2022年減少0.03萬元，下降4%。主要原因是公務接待減少。

國內公務接待支出0.77萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，120人次，共計支出0.77萬元，國內公務接待支出0.77萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待批次5次，公務接待人數120人（不包括陪同人員）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出63,284.57萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出84.50萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區國有資產和金融工作局機關運行經費支出39.33萬元，比2022年度增加2.72萬元，增長7.4%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區國有資產和金融工作局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區國有資產和金融工作局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對國有資產管理經費等15個項目開展了預算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取15個項目開展績效監控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預算項目）績效自評報告。其中，部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為90分，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表