2020年度

眉山市彭山區(qū)國有資產(chǎn)和金融工作局部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。承擔全區(qū)國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作。組織擬定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)范性文件，負責有關(guān)規(guī)范性文件和重大政策的執(zhí)行工作。負責全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、出租、調(diào)劑、處置等工作。深化國有企業(yè)改革，加強“三重一大”事項監(jiān)管，負責國有企業(yè)黨建工作。負責國有資產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)監(jiān)督、風險控制。指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)董事會建設(shè)。完善企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核制度及激勵和約束制度。建立和完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。在區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi)，負責政府性融資工作。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范我區(qū)重大建設(shè)項目、重大資產(chǎn)整合的融資工作和政府性融資項目的策劃和協(xié)調(diào)工作、負責職責范圍內(nèi)統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護等工作。擬定地方金融政策措施及發(fā)展規(guī)劃并組織實施。配合有關(guān)監(jiān)管部門協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)內(nèi)金融結(jié)構(gòu)，推動地方政府和金融結(jié)構(gòu)合作。加強對相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。負責監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融結(jié)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責全區(qū)小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。負責推動全區(qū)企業(yè)改制、培育、掛牌上市等協(xié)調(diào)公司。會同有關(guān)部門負責地方金融風險防范、化解和處置，推動建立健全地方金融風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)和金融風險處置聯(lián)動工作機制。牽頭處置非法集資，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動。推進全區(qū)金融生態(tài)環(huán)境、金融信用體系建設(shè)。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是制定了《履行出資人職責企業(yè)審計監(jiān)督暫行辦法》，并依據(jù)辦法對彭山發(fā)展控股公司和正興農(nóng)業(yè)投資公司及其子公司進行了財務(wù)及資產(chǎn)審計，并要求企業(yè)進行整改，同時將審計結(jié)果作為加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和對企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核及考察、聘任、獎懲和后續(xù)管理的重要依據(jù)；二是修訂完善企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核細則，并根據(jù)各企業(yè)的實際情況簽訂了《2020年經(jīng)營目標責任書》。三是印發(fā)了區(qū)屬國有企業(yè)《“三重一大”事項規(guī)范管理實施細則》和《出資人監(jiān)管權(quán)力清單2020版》，規(guī)范了國企“三重一大”事項的決策程序，加強了企業(yè)監(jiān)督管理同時也為放活企業(yè)經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)發(fā)了市國資委、市財政局印發(fā)的《關(guān)于市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》，貫徹落實了中央八項規(guī)定，有效規(guī)范了企業(yè)商務(wù)招待活動。四是有序推進“三大工作機制”，年初進行出資人審計；半年進行了國有企業(yè)運行分析、全年不定期進行國有企業(yè)調(diào)研督導(dǎo)機制，下發(fā)“工作提醒單和工作督導(dǎo)單”。

二、機構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)國有資產(chǎn)和金融工作局屬于行政單位，下屬事業(yè)單位1個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計254123.54萬元。與2019年相比，收、支總計各增加165691.86萬元，增長187%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計254112.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1673.76萬元，占1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入252422.68萬元，占99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占**%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計254123.54萬元，其中：基本支出232.4萬元，占0%；項目支出253891.14萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計254112.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加165680.77萬元，增長187%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算增加

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1684.85萬元，占本年支出合計的1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少3746.83萬元，下降69%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1684.85萬元，主要用于以下方面:金融支出216.95萬元，占13%；資源勘探信息等支出267.16萬元，占16%；農(nóng)林水支出3.87萬元，占0.0023%；社會保障和就業(yè)支出92.44萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出8.69萬元，占1%；住房保障支出13.56萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，占59%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.18萬元，占5%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1684.85萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.、社會保障和就業(yè)支出（類）: 支出決算為92.44萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。

2.、住房保障支出（類）: 支出決算為13.56萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）:支出決算為8.69萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

4、資源勘探信息等支出（類）:支出決算為267.16萬元主要用于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、其他資本性等支出。

5、金融支出（類）：支出決算為216.95萬元萬元，主要用于金融工作開展。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為1000萬元，主要用于征地拆遷和補償支出。

7、農(nóng)林水支出：支出決算為3.87萬元，主要用于扶貧工作。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為82.18萬元，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.4萬元，其中：人員經(jīng)費194.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費38.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定以及市、區(qū)相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.99萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。，全年無安排因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元, 本單位無公務(wù)用車。公務(wù)用車購置支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.99萬元，完成預(yù)算99%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.99萬元，減少50%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等，公務(wù)接待批次30次，公務(wù)接待人數(shù)300人（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出252422.68萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出16萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出38.13萬元，比2019年增加2.89萬元，增長8%。主要原因是人員增加

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，原區(qū)國資局共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對 打擊和處置非法集資工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我局職能職責，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了2020年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，按照預(yù)算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，本部門機關(guān)運行管理經(jīng)費按照時間進度執(zhí)行，項目經(jīng)費根據(jù)項目的實施進度撥付資金，績效目標實現(xiàn)程度較好。本部門還自行組織了2個300萬以上項目支出績效評價，從評價情況來看績效目標實現(xiàn)程度較好。

本部門在2020年度部門決算中政府注入資本金項目、柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目績效目標實際完成情況。

（1）政府注入資本金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)17億元，執(zhí)行數(shù)為17億元，完成預(yù)算的100%。用于調(diào)整彭山發(fā)展控股有限責任公司資本結(jié)構(gòu)，增強國有資本控制力。資金撥付完全符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。資金于2020年12月全部撥付到位。彭山發(fā)展控股有限責任公司按照相關(guān)會計制度和準則，將該筆資金計入 “資本公積”科目。該筆資本金的注入，做大了彭山發(fā)展控股有限責任公司資產(chǎn)規(guī)模，改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強了公司融資能力，起到了政府注入資本金的目的。

（2）柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5200萬元，執(zhí)行數(shù)為5200萬元，完成預(yù)算的100%。資金到位后，嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”專項資金用于柏華片區(qū)改造項目資本金。資金已全部到位，項目正全面推進。興誠城公司已撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于支付貨幣化補償,及項目工程款。發(fā)現(xiàn)的主要問題：地方資金籌集難度大。近年來，我區(qū)加大保障性住房建設(shè)資金投入，多渠道籌集建設(shè)資金，有效地保證了建設(shè)資金需要，但隨著我區(qū)保障性住房建設(shè)任務(wù)的加重，保障性住房建設(shè)資金需要量大，且占用周期長，建設(shè)資金籌措難度較大，配套資金的瓶頸已日益顯現(xiàn)，部分項目資金缺口較大。建設(shè)用地拆遷難度大。國有土地建設(shè)用地選址難、配套難、拆遷難等問題一直困擾著保障性安居工程建設(shè)，雖然我區(qū)對保障性安居工程建設(shè)用地給予了極大的支持，但由于近年來被拆遷戶對補償期望值高、要價高，前期的征地拆遷等支出和政策處理難度進一步加大，因此取得配套設(shè)施完善、交通便利的土地較為困難，并且嚴重影響了工程建設(shè)進度。下一步改進措施：進一步增加保障性安居工程中央預(yù)算和省、市財政投入，同時加大財政資金支持力度，采用政府發(fā)債等形式搞好棚戶區(qū)項目改造。加大政策扶持和資金支持力度，明確棚戶區(qū)改造征遷安置優(yōu)惠政策，重點解決征地拆遷難的問題，促進城鎮(zhèn)棚戶區(qū)征遷步伐。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區(qū)國資金融局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對政府注入資本金項目開展了績效評價，《柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

2021年度區(qū)國資金融局部門

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

彭山區(qū)國有資產(chǎn)和金融工作局屬于行政單位，2020年下屬事業(yè)單位2個。

（二）機構(gòu)職能

承擔全區(qū)國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作。組織擬定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)范性文件，負責有關(guān)規(guī)范性文件和重大政策的執(zhí)行工作。負責全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、出租、調(diào)劑、處置等工作。深化國有企業(yè)改革，加強“三重一大”事項監(jiān)管，負責國有企業(yè)黨建工作。負責國有資產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)監(jiān)督、風險控制。指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)董事會建設(shè)。完善企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核制度及激勵和約束制度。建立和完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。在區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi)，負責政府性融資工作。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范我區(qū)重大建設(shè)項目、重大資產(chǎn)整合的融資工作和政府性融資項目的策劃和協(xié)調(diào)工作、負責職責范圍內(nèi)統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護等工作。擬定地方金融政策措施及發(fā)展規(guī)劃并組織實施。配合有關(guān)監(jiān)管部門協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)內(nèi)金融結(jié)構(gòu)，推動地方政府和金融結(jié)構(gòu)合作。加強對相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。負責監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融結(jié)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責全區(qū)小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。負責推動全區(qū)企業(yè)改制、培育、掛牌上市等協(xié)調(diào)公司。會同有關(guān)部門負責地方金融風險防范、化解和處置，推動建立健全地方金融風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)和金融風險處置聯(lián)動工作機制。牽頭處置非法集資，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動。推進全區(qū)金融生態(tài)環(huán)境、金融信用體系建設(shè)。

（三）人員概況

彭山區(qū)國有資產(chǎn)和金融工作局為一級預(yù)算單位，2020年末，在職職工13人，其中：行政人員5人，全額事業(yè)人員8人。離退休1人，其中：退休1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年國資金融局財政撥款收入總額333.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入317.31萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入16萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年國資金融局一般公共預(yù)算財政撥款支出總額317.31萬元，其中按功能分類，社會保障和就業(yè)支出13.02萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出8.75萬元，占3%；農(nóng)林水支出5萬元，占2%；資源勘探信息等支出238.40元，占75%；金融支出42萬元，占13%；住房保障支出10.15萬元，占3%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

一是按照2020年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我局職能職責，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，認真填報了整體支出績效目標。

二是按照預(yù)算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財政資金，根據(jù)全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了各項工作順利開展。

（二）專項預(yù)算管理

2020年，彭山區(qū)國資金融局無專項預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

部門預(yù)算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系來看，國資金融局部門預(yù)算管理指標得分80分，績效結(jié)果運用指標得分6分，最終本部門得分86分。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2020年我局部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設(shè)定有待更科學(xué)更合理，績效結(jié)果運用不完全。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學(xué)設(shè)定績效目標，加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；四是及時目標和自評公開，績效管理過程中提出的問題，及時整改。

附件2

彭山區(qū)國有資產(chǎn)和金融工作局

項目支出績效自評報告

（柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目）

一、項目概況:

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

1、柏華片區(qū)棚改項目作為我區(qū)2017年棚改計劃，總投資5.75513億元，其中：項目資本金1.45513億元，農(nóng)行貸款4.3億元。

2、柏華片區(qū)棚改項目經(jīng)區(qū)政府批準啟動，區(qū)人大將政府購買服務(wù)金額納入財政中長期預(yù)算，通過市、區(qū)財政局批準，采用政府購買棚改服務(wù)的模式，通過競爭性磋商的方式，確定彭山興城誠公司作為項目承接主體實施棚戶區(qū)改造。

3、2020年9月區(qū)國資金融局注入我司4000萬元注冊資本，資金到位后，我司嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”專項資金用于柏華片區(qū)改造項目資本金。資金已全部到位，項目正全面推進。興誠城公司已撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于支付貨幣化補償及項目工程款。

（二）項目績效目標

柏華片區(qū)棚改項目作為我區(qū)2017年棚改計劃，征收土地約804.60畝，計劃拆遷房屋戶數(shù)共378戶，涉及人數(shù)949人。總投資5.75513億元，其中：項目資本金1.45513億元，農(nóng)行貸款4.3億元。實行貨幣化安置。截止2021年9月共完成貨幣化安置4戶，房屋拆遷安置4戶。

（三）項目資金申報相符性

按照《中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金管理辦法》的通知（財綜【2017】2號）文，第十六條第三條“資金可以直接支出，也可以采取注入項目資本金、貸款貼息等方式，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，吸引社會資本參與城鎮(zhèn)保障性安居工程投資建設(shè)和運營管理”，將撥付的專項資金用于項目資本金。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。

資金到位后，我公司嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”對我司實施的安居性保障項目進行了摸底、調(diào)查，根據(jù)項目進度和資金需求等實際，用于彭山區(qū)柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目。

2．資金使用。

彭山區(qū)柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目截止2021年9月貨幣化安置4戶，補償96萬元，房屋拆遷安置4戶，補償194.121萬元。支付項目工程款2306.916161萬元。合計支付2597.037161萬元。支付利息約1600萬元、歸還本金1500萬元。

（二）項目財務(wù)管理情況

為了做到棚改項目資金專款專用，我司按照區(qū)住建局制定資金支付流程，由項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）申請，區(qū)住建局、區(qū)財政局、分管城鎮(zhèn)保障性安居工程的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、分管財政的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)層層審查，嚴格把關(guān)，確保保障性安居工程專項資金和銀行貸款資金按規(guī)定用途和范圍使用，不存在資金截留、挪用等違規(guī)違紀行為，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，也未發(fā)生群眾舉報、新聞媒體曝光等問題，切實維護了社會的穩(wěn)定。

（三）項目組織實施情況

1、柏華片區(qū)項目的貨幣化安置貨幣化安置及房屋拆遷由鳳鳴街道辦具體實施。實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格審核、把關(guān)拆遷安置戶，并簽訂貨幣化安置協(xié)議。然后按照審批程序再向我公司申請貨幣化安置及房屋拆遷補償款。

2、項目實施單位按照項目工程進度向我司申請支付工程款。項目通過規(guī)劃方案、地勘、設(shè)計、預(yù)算、財政評審、招標核準，按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第613號）實行工程公開招投標，確定施工單位進場施工。建設(shè)單位、施工單位按規(guī)定都完成了項目報建、報監(jiān)以及施工許可證辦理。在工程建設(shè)質(zhì)量方面，切實加強工程質(zhì)量安全管理，堅持實行項目工程監(jiān)理制、彭山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督制，全程嚴密監(jiān)督工程的安全、質(zhì)量、進度，全區(qū)保障性住房工程建設(shè)質(zhì)量合格率達100%。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

彭山區(qū)柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目截止2021年9月彭山區(qū)柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目貨幣化安置4戶，補償96萬元，房屋拆遷安置4戶，補償194.121萬元。支付項目工程款2306.916161萬元。項目正在順利進行中。

（二）項目效益情況

城鎮(zhèn)保障性安居工程是我區(qū)的一項民生工程，推進城鎮(zhèn)化的作用非常明顯，深受低收入住房困難家庭的擁護，牢牢抓住國家對保障性住房建設(shè)的機遇，解放思想、真抓實干，著力解決城鎮(zhèn)中低收入家庭、外來務(wù)工人員和新就業(yè)大學(xué)生的住房困難問題。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局的原則，突出保障性住房建設(shè)的重要性，極大地改善了人民群眾生產(chǎn)生活條件。通過2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)查，棚戶區(qū)改造拆遷居民都是自愿參加棚戶區(qū)改造，自愿簽訂拆遷協(xié)議和安置協(xié)議，按標準全額領(lǐng)取了拆遷款和貨幣化安置款，滿意度達90%以上，無群眾信訪問題。

城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度達到100％。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2021年彭山興城誠投資開發(fā)有限責任公司柏華片區(qū)棚戶區(qū)改造項目績效評分為98分，評價結(jié)果為“好。”

（二）存在的問題

1、地方資金籌集難度大。近年來，我區(qū)加大保障性住房建設(shè)資金投入，多渠道籌集建設(shè)資金，有效地保證了建設(shè)資金需要，但隨著我區(qū)保障性住房建設(shè)任務(wù)的加重，保障性住房建設(shè)資金需要量大，且占用周期長，建設(shè)資金籌措難度較大，配套資金的瓶頸已日益顯現(xiàn)，部分項目資金缺口較大。

2、建設(shè)用地拆遷難度大。國有土地建設(shè)用地選址難、配套難、拆遷難等問題一直困擾著保障性安居工程建設(shè)，雖然我區(qū)對保障性安居工程建設(shè)用地給予了極大的支持，但由于近年來被拆遷戶對補償期望值高、要價高，前期的征地拆遷等支出和政策處理難度進一步加大，因此取得配套設(shè)施完善、交通便利的土地較為困難，并且嚴重影響了工程建設(shè)進度。

（三）相關(guān)建議

1、進一步增加保障性安居工程中央預(yù)算和省、市財政投入，同時加大財政資金支持力度，采用政府發(fā)債等形式搞好棚戶區(qū)項目改造。

2、加大政策扶持和資金支持力度，明確棚戶區(qū)改造征遷安置優(yōu)惠政策，重點解決征地拆遷難的問題，促進城鎮(zhèn)棚戶區(qū)征遷步伐。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表