2020年度

眉山市彭山區工商業聯合會決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區工商業聯合會（簡稱區工商聯）是中共眉山市彭山區委領導下的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經濟的助手。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、在全區非公有制企業與非公經濟人士代表人士中開展理想信念教育、堅定社會主義信念與中國共產黨同心、同向。

2、開展非公有制企業的生產經營、項目投資、信貸融資、發展環境等議題的走訪調研，廣泛征集建議意見，確保調研工作的質量和實效。

3、引導會員積極參與社會公益、扶貧助困等光彩事業活動、百企聯百村活動，捐資助學、扶貧濟困。

4、加強商會組織建設，新組建基層商工作。

5、開展商務交流、投資考察和教育培訓。

6、積極開展“三創”及脫貧攻堅工作。

7、會同區紀委、監委努力開展非公有制經濟發展軟環境和非公有制企業維權服務行動。

二、機構設置

區工商聯機關行政單位1個，無下屬單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計158萬元。與2019年相比，收、支總計各減少19.92萬元，下降11%。主要變動原因是嚴格執行預算,控制各項經費支出.

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計158萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入158萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計158萬元，其中：基本支出134.01萬元，占84.82%；項目支出23.99萬元，占15.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計158萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少19.92萬元，下降11%。主要變動原因是嚴格執行預算,控制各項經費支出.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出158萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增減少19.92萬元，下降11%。主要變動原因是嚴格執行預算,控制各項經費支出.

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出158萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（201類）支出131.94萬元，占83.51%；社會保障和就業（208類）支出9.46萬元，占5.99%；衛生健康支出(210類)6.89萬元，占4.36%；住房保障支出(221類)9.71萬元，占6.14%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為158萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為23.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:支出決算為95.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）事業運行（項）:支出決算為12.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為9.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（01項）:支出決算為4.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為2.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項）:支出決算為9.71萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出134.01萬元，其中：

人員經費109.39萬元，主要包括：基本工資32.62萬元、津貼補貼30.97萬元、獎金0.3萬元、績效工資12.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.46萬元、職工基本醫療保險繳費4.56萬元、公務員醫療補助繳費2.33萬元、他社會保障繳費0.07萬元、其他工資福利支出6.85萬元、住房公積金9.71萬元等。

日常公用經費24.62萬元，主要包括：辦公費2.28萬元.費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費8.99萬元、維修（護）費0.19萬元、培訓費、公務接待費0.47萬元、工會經費0.72萬元、福利費1.21萬元、其他交通費用6.53萬元、其他商品和服務支出4.22萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.47萬元,完成預算的24%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八行規定,控制費用支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%,公務用車購置及運行維護費支出決算0元（未安排公務用車購置費支出及公務用車維修（護）費支出），占0%, 公務接待費支出決算0.47萬元,占100%。具體情況如下:

1.無因公出國（境）經費支出0萬元

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.47萬元,完成預算的24%,公務接待支出決算比2019年湖海1.51萬元,下降76%,下降的原因是嚴格執行八項規定,控制費用支出.

國內公務接待支出0.47萬元 ,主要用于執行公務、 開展業務活動用餐費等。國內公務接待4次，46人（不包括陪同人員），共計支出0.47萬元,具體內容:一、眉山市工商聯一行5人，調研班子建設和基層商會建設，接待費700元；二、眉山市東坡區工商聯一行15人，考察學習商會的改革與發展，接待費1780元；三、丹棱縣工商聯一行15人，考察學習商會的改革發展工作先進經驗，接待費960元；四、洪雅縣工商聯考察學習“五好工商聯建設工作經驗，接待費1250元。

外事接待支出0萬元，其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

區工商聯2020年無使用政府性基金預算撥款支出；區工商聯2020年無使用政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

區工商聯2020年無使用國有資本經營預算財政撥款收入支出；區工商聯2020年無使用國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年工商聯運行經費支出134.01萬元，比2019年減少15.96萬元 ，下降11%，主要原因是嚴格執行預算和八項規定，控制費用支出

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，無公務車輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對非公經濟發展、商會組織建設等進行績效評估，并編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對參政議政專項經費項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位整體績效運行較好，項目立項依據充分，完成各項工作的安排部署的要求一致，項目完成效果良好。

1.項目績效目標完成情況。

2.本部門在2020年度部門決算中反映“商會組織建設、非公經濟發展等”項目績效目標實際完成情況。

（1）參政議政項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障完成區工商聯商會組織建設、非公經濟發展等各項工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區工商業聯合會2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）事業運行（項）: 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（01項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的 行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍 老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

區工商聯2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

區工商聯機關行政單位1個，無下屬單位。

（二）機構職能。

彭山區工商業聯合會（簡稱區工商聯）是中共眉山市彭山區委領導下的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經濟的助手。

（三）人員概況。

2020年末共有人員8人，其中：行政人員7人，機關工勤人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政撥款收入158萬元

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政撥款支出158萬元

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

通過組織基層商會外出學習考察，引進先進的工作經驗促進商會的組織建設，同時加快非公經濟快速、高效、健康、可持續發展，創造了良好的社會效益和經濟效益。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，全年無違規情況。

（二）存在問題。

需加強績效管理

（三）改進建議。

希望上級財政預算部分加強工作指導工作。

附件2

區工商聯項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

為認真履行工商聯職能職責，自覺擔當新使命，努力展現新作為，充分發揮工商聯橋梁紐帶和助手作用，更好服務全區中心大局，促進“兩個健康”，根據市工商聯工作的需要，在年初部門預算時申報了“非公經濟發展經費”專項項目經費。依據相關資金管理辦法、區財政財務資金管理規則和工商聯制度匯編等政策制度執行。

（二）項目績效目標。

我們積極發揮工商聯在民營經濟人士思想政治建設中的引導作用，教育引導民營經濟人士始終做政治上的明白人，不斷增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、情感認同，加強自我學習、自我教育、自我提升。

（三）項目自評步驟及方法。

年終執行完畢后，根據財政局下發文件規定的績效評價體系指標、評價方法，由工商聯業務部門先初評，再由辦公室審核匯總，對該項目開展了績效目標完成情況梳理，形成了區工商聯2020年項目支出績效自評報告。申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年申報“非公經濟發展經費”項目支出預算，預算總金額15萬元，財政局批復下達項目支出預算15萬元，一并隨部門預算公開。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。

隨2020年部門預算下達到位15萬元。與年初部門預算編報一致，資金到位率100%。

2.資金使用情況。

年中無預算調整。年終，資金實際使用15萬元，2020年決算執行數與預算批復數據一致。

（三）項目財務管理情況。

區工商聯依據資金管理辦法、財政財務資金管理規則等政策制度，對區財政局下達的專項資金進行規范預算管理，做到了資金專款專用，財務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

“非公經濟發展經費”項目參照日常公用經費資金使用流程辦理。

（二）項目管理情況。

對于“非公經濟發展經費”項目，區工商聯嚴格支出審核報銷管理，無政府采購、招投標等。

（三）項目監管情況。

對于“非公經濟發展經費”項目，區工商聯嚴格支出審核報銷管理，按照審核程序要素齊全方予報銷。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

一是為做好疫情期間教育培訓工作，積極組織會員參與省、市工商聯和區委 區政府的各類線上培訓；二是加強對外交流合作。今年先后組織機關干部赴洪雅縣工商聯、青神縣工商聯、天府新區等學習考察基層商會、現代先進企業建設等；三是10月22日，由區工商聯黨組書記劉曉冬帶隊組織部分民營經濟代表人士，參加統一戰線代表人士在建川博物館開展的愛國主義教育活動；四是11月27日，彭山區工商聯在星辰中心組織舉辦民營企業財稅管理專題培訓會，這次培訓邀請到成都市知名專家朱隸、曹金明老師授課。各會員企業負責人、財務主管等100余人參加培訓；五是12月2日，區工商聯在區鄉村振興學院舉辦全區工商聯（商會）系統信息宣傳暨提案工作培訓會。會議邀請到區政協提案委主任李亞軍、副主任倪文玉，原彭山日報總編羅國華講授了有關提案、信息宣傳撰寫的知識。區工商聯機關干部，各基層商會秘書長、負責信息寫作的工作人員參加了培訓；六是在12月4日，區工商聯召開基層商會、民營經濟代表人士學習會，認真傳達學習黨的十九屆五中全會精神，促進企業家們深刻認識到以習近平同志為核心的黨中央開創未來的遠見卓識和歷史擔當，充分反映了我們黨團結帶領人民推進“兩個一百年”奮斗目標的堅定信心和堅強決心，表示要把學習活動與民營經濟的發展結合起來，不斷創新工作思路，進一步提高服務民營經濟的水平。

（二）項目效益情況。

“非公經濟發展經費”項目，年初制定的績效目標均實現，資金使用率100%，群眾滿意率95%。結合年度資金使用情況分析，申報內容與實際基本一致，申報目標有待進一步科學化。通過該項目的施行，加強了對非公經濟人士的思想政治引導和非公經濟服務，有力促進非公有制經濟人士健康成長和非公有制經濟健康發展，充分發揮了工商聯橋梁紐帶和助力作用，為推動民營經濟高質量發展，建設美麗繁榮和諧廣安發揮了積極作用。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年，區工商聯“非公經濟發展經費”工作經費15萬元。按照財政統一要求，設置了區工商聯整體支出績效目標和項目支出績效目標。截至2020年12月底，完成預算安排的該項目工作經費15萬元，該項目績效目標全部實現。基礎性工作和項目工作保持較好工作成效，項目支出績效自評得分95分。

（二）存在的問題。

對預算資金精細化管理不足。部門預算的編制一般根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業務進行核定。

（三）相關建議。

立足單位實際，積極做好項目的前期調研，準確把握單位業務開展和事業發展動向以及資金需要情況，科學合理編制財政資金預算，細化預算指標，盡量減少預算調整，增強預算的嚴肅性，不斷提高預算管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表