眉山市彭山區人民政府

關于眉山市彭山區2022年預算

調整方案的報告

2022年12月23日在眉山市彭山區三屆人大常委會第十二次會議上

眉山市彭山區財政局局長 曾淑敏

各位代表:

我受區人民政府委托，現將眉山市彭山區2022年預算調整方案相關情況報告如下，請予審議。

一、關于2022年政府債務舉借及使用方案

（一）政府債務限額情況

2022年，市財政局已下達我區政府債務限額1,007,309萬元，其中：一般債務344,915萬元，專項債務662,394萬元。

（二）新增債券轉貸情況及安排使用方案

2022年，市財政局轉貸我區新增債券收入199,163萬元，其中：一般債務363萬元，專項債務198,800萬元。

一般債務收入用于彭山區小型水庫安全運行項目363萬元。

專項債務收入用于四川彭山經濟開發區工業園及基礎配套設施建設項目30,000萬元；四川彭山經濟開發區天然氣管網及配套基礎設施項目17,000萬元；四川彭山經濟開發區智慧園區及配套基礎設施建設項目14,000萬元；四川長江經濟帶示范項目-岷江流域彭山段生態旅游綜合提升項目20,000萬元；眉山市彭祖山旅游基礎設施項目8,000萬元；岷江彭山尖子山航電樞紐工程5,000萬元；彭山區綜合停車場及公共交通基礎設施建設項目5,950萬元；江口沉銀博物館及配套基礎設施項目7,000萬元；眉山市彭山區成眉同城共建區域老舊小區改造項目10,000萬元；眉山市彭山區智慧停車場項目4,200萬元；彭山區精神衛生保健院暨傳染病區建設項目6,000萬元；眉山市彭山區區級醫療機構能力提升項目10,000萬元；眉山市彭山區學前教育擴容工程項目3,000萬元；岷江東岸生態建設及儲備林項目3,000萬元；眉山保稅物流中心（B型）項目 9,000萬元；眉山天府新區農旅融合鄉村振興示范項目2,000萬元；眉山天府新區糧油冷鏈物流中心及配套基礎設施建設項目18,500萬元；眉山天府新區彭山區域基層醫療服務能力提升項目5,700萬元；眉山天府新區青龍產業園區基礎設施建設項目20,450萬元。

（三）政府債務余額情況

2021年底，我區政府債務余額為802,999萬元，其中：一般債務339,405萬元，專項債務463,594萬元。截至2022年11月，通過市財政局轉貸我區新增債券、區本級償還債務及外債轉貸匯率變化后，區級政府債務余額變動為997,234萬元，其中：一般債務339,340萬元，專項債務657,894萬元。全區政府債務規模控制在市財政局下達的政府債務限額內。

（四）2022年再融資債券轉貸、使用情況

截至11月，2022年上級累計轉貸我區再融資債券資金82,000萬元，其中：一般債券71,800萬元，專項債券10,200萬元，已按上級政策全部用于償還我區到期政府債務。

以上是根據《四川省預算審查監督條例》規定，將預算調整方案涉及的增加舉借債務數額的相關情況向人大常委會報告，請予審查批準。

二、關于區級2022年財政預算調整方案

按照《中華人民共和國預算法》關于預算執行中需要增加或者減少預算總支出、增加舉借債務數額等情況的，各級政府應當編制預算調整方案報同級人大常委會審查批準的規定，根據截止2022年11月30日上級新增債券轉貸、上級下達轉移支付補助、區人大常委會批復2021年決算等情況，擬對區級預算作相應調整，具體方案如下：

（一）一般公共預算

區第三屆人民代表大會第二次會議以來，區級一般公共預算收入未發生變動，仍為213,578萬元。區第三屆人民代表大會第二次會議審議批準的區級一般公共預算支出預算為300,486萬元，加上當年上級下達我區專項轉移支付補助36,565萬元，區級一般公共預算支出變動為337,051萬元。在此基礎上，區級一般公共預算支出有以下調整因素：一是上級轉貸新增一般債券363萬元；二是上級增加下達一般性轉移支付補助110,105萬元；三是調減“一般公共預算支出”（線上）增列“上解支出”（線下）6,624萬元；四是調減“一般公共預算支出”（線上）增列“地方政府一般債務還本支出”（線下）443萬元；五是增加調入政府性基金10,000萬元，區級一般公共預算支出調整為450,452萬元。

其中，上級增加下達我區一般性轉移支付補助收入110,105萬元主要包括：一是均衡性轉移支付、基本財力保障機制獎補資金、結算補助及固定補助等財力性收入增加61,983萬元；二是共同財政事權對口轉移支付補助增加48,122萬元，主要為社會保障和就業13,322萬元、農林水18,970萬元、衛生健康6,223萬元、教育5,268萬元、住房保障1,881萬元、公共安全424萬元、文化旅游體育與傳媒302萬元、災害防治及應急管理100萬元、交通運輸1,315萬元；三是其他對口轉移支付補助增加317萬元，主要是其他一般性轉移支付317萬元。

（二）政府性基金預算

區第三屆人民代表大會第二次會議審議批準的區級政府性基金收入為572,300萬元，加上當年新增政府性基金收入29,288萬元，其中：污水處理費收入增加92萬元；土地出讓收入增加30,439萬元；城市基礎設施配套費收入減少1,243萬元，區級政府性基金收入調整為601,588萬元。區第三屆人民代表大會第二次會議審議批準的區級政府性基金支出預算為556,727萬元，加上當年上級增加下達我區專項轉移支付補助資金1,365萬元，區級政府性基金支出預算變動為558,092萬元。在此基礎上，區級政府性基金支出預算有以下調整因素：一是因政府性基金收入增加對口安排政府性基金支出29,288萬元；二是上級轉貸新增專項債券資金198,800萬元；三是調減“政府性基金預算支出”（線上）增列“地方政府專項債務還本支出”4,500萬元；政府性基金調出資金10,000萬元，品迭后增加22,028萬元，區級政府性基金支出預算調整為771,680萬元。

（三）社會保險基金預算

區第三屆人民代表大會第二次會議審議批準的區級社保基金預算收入12,776萬元，執行中有以下調整因素：個人繳費收入增加8,173萬元、財政補貼收入增加110萬元、利息收入增加60萬元、委托收益減少4萬元、其他收入增加1萬元，品迭后調增7,223萬元，收入預算調整為19,999萬元。

區第三屆人民代表大會第二次會議審議批準的區級社保基金預算支出7,234萬元，執行中有以下調整因素：因基礎養老金上調，基礎養老金支出相應增加127萬元、被征地農民一次性劃轉人員賬戶支出和退保支出增加705萬元、喪葬補助金減少8萬元、轉移支出減少4萬元、其他支出增加6萬元品迭后調增826萬元，支出預算調整為8,060萬元。

（四）國有資本經營預算

區第三屆人民代表大會第二次會議以來，全區國有資本經營預算收入預算和支出預算均未發生調整，仍分別為100萬元、100萬元。

需特別說明的是，上述調整方案是根據截止11月30日相關數據編制，到年底可能還會有所變化，屆時再向區人代會報告。

以上調整預算方案，請予審議批準。

附件：1.眉山市彭山區2022年一般公共預算調整方案（草案）

2.眉山市彭山區2022年政府性基金預算調整方案（草案）

3.眉山市彭山區2022年社保基金收支預算調整方案（草案）

眉山市彭山區人民政府

2022年12月13日

附件1

眉山市彭山區2022年一般公共預算調整方案（草案）

附件2

眉山市彭山區2022年政府性基金預算調整方案（草案）

附件3

眉山市彭山區2022年社會保險基金收支預算表調整表（草案）