眉山市彭山區(qū)人民政府

關(guān)于眉山市彭山區(qū)2022年預(yù)算

調(diào)整方案的報(bào)告

2022年12月23日在眉山市彭山區(qū)三屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議上

眉山市彭山區(qū)財(cái)政局局長 曾淑敏

各位代表:

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將眉山市彭山區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案相關(guān)情況報(bào)告如下，請予審議。

一、關(guān)于2022年政府債務(wù)舉借及使用方案

（一）政府債務(wù)限額情況

2022年，市財(cái)政局已下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1,007,309萬元，其中：一般債務(wù)344,915萬元，專項(xiàng)債務(wù)662,394萬元。

（二）新增債券轉(zhuǎn)貸情況及安排使用方案

2022年，市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券收入199,163萬元，其中：一般債務(wù)363萬元，專項(xiàng)債務(wù)198,800萬元。

一般債務(wù)收入用于彭山區(qū)小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目363萬元。

專項(xiàng)債務(wù)收入用于四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目30,000萬元；四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天然氣管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目17,000萬元；四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14,000萬元；四川長江經(jīng)濟(jì)帶示范項(xiàng)目-岷江流域彭山段生態(tài)旅游綜合提升項(xiàng)目20,000萬元；眉山市彭祖山旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8,000萬元；岷江彭山尖子山航電樞紐工程5,000萬元；彭山區(qū)綜合停車場及公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5,950萬元；江口沉銀博物館及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目7,000萬元；眉山市彭山區(qū)成眉同城共建區(qū)域老舊小區(qū)改造項(xiàng)目10,000萬元；眉山市彭山區(qū)智慧停車場項(xiàng)目4,200萬元；彭山區(qū)精神衛(wèi)生保健院暨傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6,000萬元；眉山市彭山區(qū)區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目10,000萬元；眉山市彭山區(qū)學(xué)前教育擴(kuò)容工程項(xiàng)目3,000萬元；岷江東岸生態(tài)建設(shè)及儲(chǔ)備林項(xiàng)目3,000萬元；眉山保稅物流中心（B型）項(xiàng)目 9,000萬元；眉山天府新區(qū)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目2,000萬元；眉山天府新區(qū)糧油冷鏈物流中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目18,500萬元；眉山天府新區(qū)彭山區(qū)域基層醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目5,700萬元；眉山天府新區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20,450萬元。

（三）政府債務(wù)余額情況

2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為802,999萬元，其中：一般債務(wù)339,405萬元，專項(xiàng)債務(wù)463,594萬元。截至2022年11月，通過市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券、區(qū)本級償還債務(wù)及外債轉(zhuǎn)貸匯率變化后，區(qū)級政府債務(wù)余額變動(dòng)為997,234萬元，其中：一般債務(wù)339,340萬元，專項(xiàng)債務(wù)657,894萬元。全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模控制在市財(cái)政局下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)。

（四）2022年再融資債券轉(zhuǎn)貸、使用情況

截至11月，2022年上級累計(jì)轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券資金82,000萬元，其中：一般債券71,800萬元，專項(xiàng)債券10,200萬元，已按上級政策全部用于償還我區(qū)到期政府債務(wù)。

以上是根據(jù)《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，將預(yù)算調(diào)整方案涉及的增加舉借債務(wù)數(shù)額的相關(guān)情況向人大常委會(huì)報(bào)告，請予審查批準(zhǔn)。

二、關(guān)于區(qū)級2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

按照《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出、增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，各級政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)同級人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)截止2022年11月30日上級新增債券轉(zhuǎn)貸、上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、區(qū)人大常委會(huì)批復(fù)2021年決算等情況，擬對區(qū)級預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，具體方案如下：

（一）一般公共預(yù)算

區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議以來，區(qū)級一般公共預(yù)算收入未發(fā)生變動(dòng)，仍為213,578萬元。區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為300,486萬元，加上當(dāng)年上級下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助36,565萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出變動(dòng)為337,051萬元。在此基礎(chǔ)上，區(qū)級一般公共預(yù)算支出有以下調(diào)整因素：一是上級轉(zhuǎn)貸新增一般債券363萬元；二是上級增加下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助110,105萬元；三是調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”（線上）增列“上解支出”（線下）6,624萬元；四是調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”（線上）增列“地方政府一般債務(wù)還本支出”（線下）443萬元；五是增加調(diào)入政府性基金10,000萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為450,452萬元。

其中，上級增加下達(dá)我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入110,105萬元主要包括：一是均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金、結(jié)算補(bǔ)助及固定補(bǔ)助等財(cái)力性收入增加61,983萬元；二是共同財(cái)政事權(quán)對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加48,122萬元，主要為社會(huì)保障和就業(yè)13,322萬元、農(nóng)林水18,970萬元、衛(wèi)生健康6,223萬元、教育5,268萬元、住房保障1,881萬元、公共安全424萬元、文化旅游體育與傳媒302萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理100萬元、交通運(yùn)輸1,315萬元；三是其他對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加317萬元，主要是其他一般性轉(zhuǎn)移支付317萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級政府性基金收入為572,300萬元，加上當(dāng)年新增政府性基金收入29,288萬元，其中：污水處理費(fèi)收入增加92萬元；土地出讓收入增加30,439萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少1,243萬元，區(qū)級政府性基金收入調(diào)整為601,588萬元。區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級政府性基金支出預(yù)算為556,727萬元，加上當(dāng)年上級增加下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1,365萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算變動(dòng)為558,092萬元。在此基礎(chǔ)上，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是因政府性基金收入增加對口安排政府性基金支出29,288萬元；二是上級轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券資金198,800萬元；三是調(diào)減“政府性基金預(yù)算支出”（線上）增列“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”4,500萬元；政府性基金調(diào)出資金10,000萬元，品迭后增加22,028萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為771,680萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算收入12,776萬元，執(zhí)行中有以下調(diào)整因素：個(gè)人繳費(fèi)收入增加8,173萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入增加110萬元、利息收入增加60萬元、委托收益減少4萬元、其他收入增加1萬元，品迭后調(diào)增7,223萬元，收入預(yù)算調(diào)整為19,999萬元。

區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算支出7,234萬元，執(zhí)行中有以下調(diào)整因素：因基礎(chǔ)養(yǎng)老金上調(diào)，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出相應(yīng)增加127萬元、被征地農(nóng)民一次性劃轉(zhuǎn)人員賬戶支出和退保支出增加705萬元、喪葬補(bǔ)助金減少8萬元、轉(zhuǎn)移支出減少4萬元、其他支出增加6萬元品迭后調(diào)增826萬元，支出預(yù)算調(diào)整為8,060萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議以來，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算和支出預(yù)算均未發(fā)生調(diào)整，仍分別為100萬元、100萬元。

需特別說明的是，上述調(diào)整方案是根據(jù)截止11月30日相關(guān)數(shù)據(jù)編制，到年底可能還會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人代會(huì)報(bào)告。

以上調(diào)整預(yù)算方案，請予審議批準(zhǔn)。

附件：1.眉山市彭山區(qū)2022年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.眉山市彭山區(qū)2022年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

3.眉山市彭山區(qū)2022年社保基金收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）

眉山市彭山區(qū)人民政府

2022年12月13日

附件1

眉山市彭山區(qū)2022年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

附件2

眉山市彭山區(qū)2022年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

附件3

眉山市彭山區(qū)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表調(diào)整表（草案）