眉山市彭山區(qū)財政局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)財政局，局長：陳小軍，辦公室電話：028-37631799。眉山市彭山區(qū)財政局貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

1、貫徹執(zhí)行上級財稅法律、法規(guī)、方針、政策。參與制定全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃等各項宏觀經濟政策和改革方案并組織實施，提出綜合平衡社會財力的建議。

2、擬訂區(qū)與街道、鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。擬訂全區(qū)財政、財務、會計等方面的規(guī)范性文件，并組織實施。

3、負責管理各項財政收支。編制年度區(qū)級預決算草案，并組織執(zhí)行。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）年度預決算，負責財政預決算信息公開。全面實施預算績效管理。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會及其常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。

5、制定全區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現金管理工作。組織編制政府財務報告。

6、組織執(zhí)行政府債務管理制度和政策，負責管理政府債務。制定區(qū)級地方政府債務管理辦法，防范化解地方政府債務風險。

7、牽頭編制國有資產管理情況報告。根據區(qū)政府授權，集中統(tǒng)一履行國有金融資本出資人職責，完善區(qū)級國有金融資本管理規(guī)章制度。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，制定區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)范性文件。負責審核并匯總編制區(qū)國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算管理辦法，收取區(qū)級企業(yè)國有資本收益。

8、負責審核并匯總編制全區(qū)社會保險基金預決算草案，參與擬訂有關資金（基金）的財務管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

9、負責辦理財政經濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂政府性建設投資的有關政策。組織執(zhí)行基建財務管理制度。

10、負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估工作。

11、組織執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。

12、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）、2021年工作重點

1、堅定不移推進收入提質，增強財政保障能力。

2、服務企業(yè)共渡難關，夯緊夯實財源基礎。

3、有效防范和化解財政風險，持續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)。

4、圍繞重點工作、重點區(qū)域、重點項目做實保障。

5、堅持規(guī)范、透明、高效的原則，全力構建現代財政管理體制。

6、全面從嚴治黨，推動財政系統(tǒng)隊伍及作風建設縱深發(fā)展。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)財政局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2021年末財政局在職職工50人，其中：行政人員17人，行政工勤2人，事業(yè)人員31人。退休職工18人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)財政局收入預算總額為14896322元，其中：財政撥款收入14896322元。相應安排支出預算14896322元，其中：一般公共服務支出13161238元，社會保障和就業(yè)支出546255元，衛(wèi)生健康支出393878元，農林水支出50000元，住房保障支出744951元。2021年眉山市彭山區(qū)財政局預算收支較2020年增加111080元，其中：基本支出增加371080元，原因是新公務員法執(zhí)行之后所需發(fā)放的工資和車補較上年增加；項目支出減少260000元，原因是新核算系統(tǒng)購置后所需的財政信息系統(tǒng)軟件升級改造費用降低。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)財政局預算安排支出主要用于財政局評審工作開展，財政網絡二級等保、身份認證與授權管理升級改造工作開展，財政信息系統(tǒng)運行維護工作開展，非稅票據購買、電子票據升級改造工作開展，會計及內控管理工作開展，機關事務管理工作開展，預決算、績效管理工作開展，政府采購、投資、債務管理工作開展，支付中心、評審中心PPP中心業(yè)務運行工作開展，脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作開展等。

基本支出7396322元，是用于財政局日常支出和職工工資福利支出，包括下屬事業(yè)單位日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費支出30500元，印刷費支出20000元，水費支出20000元，電費支出20000元，物業(yè)管理費支出45000元，差旅費支出100000元，維修（護）費支出35000元，會議費支出75000元，培訓費支出45000元，公務接待費支出60000元，勞務費支出100000元，委托業(yè)務費支出65000元，工會經費支出105420元，福利費支出63826元，其他交通費支出258960元，其他商品和服務支出385420元。

項目支出7500000元，主要用于財政局評審專項經費4500000元，財政網絡二級等保、身份認證與授權管理升級改造700000元，財政信息系統(tǒng)運行維護費400000元，非稅票據購買、電子票據升級改造經費300000元，會計及內控管理經費100000元，機關事務管理經費550000元，預決算、績效管理經費400000元，政府采購、投資、債務管理經費200000元，支付中心、評審中心PPP中心業(yè)務運行經費300000元，脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務13161238元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)546255元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。

（三）衛(wèi)生健康393878元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出744951元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，只要用于脫貧及雙創(chuàng)鞏固工作。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額412000元，其中：辦公設備購置132000元，信息安全設備購置280000元。

六、重點項目績效目標

財政評審專項經費：該經費專門用于財政評審工作。

七、（1）國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)財政局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（2）政府性基金預算支出情況說明。

2021年政府性基金預算支出0元，與上年比較變動數0元，2021年無使用政府性基金預算“三公”經費支出。

（3）國有資本經營預算支出情況說明。

眉山市彭山區(qū)財政局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、眉山市彭山區(qū)財政局財政撥款“三公”經費預算2021年情況說明。

1、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區(qū)財政局無出國（境）計劃，與2020年預算一致。

2、公務接待費

2021年眉山市彭山區(qū)財政局安排公務接待費預算6萬元，較2020年預算持平。

3、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區(qū)財政局安排公車購置及運行維護費0元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

3、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

4、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

眉山市彭山區(qū)財政局

2021年4月28日