2021年12月29日在眉山市彭山區(qū)三屆人大常委會第二次會議上

眉山市彭山區(qū)財(cái)政局局長 曾淑敏

各位代表:

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將眉山市彭山區(qū)2021年預(yù)算調(diào)整方案相關(guān)情況報(bào)告如下，請予審議。

一、關(guān)于2021年政府債務(wù)舉借及使用方案

（一）政府債務(wù)限額情況

2021年，省財(cái)政廳已下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額828,517萬元，其中：一般債務(wù)344,552萬元，專項(xiàng)債務(wù)483,965萬元。與2020年相比新增債務(wù)限額171,300萬元，其中：一般債務(wù)10,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)161,300萬元。

（二）新增債券轉(zhuǎn)貸情況及安排使用方案

2021年，市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券收入171,300萬元，其中：一般債務(wù)10000萬元，專項(xiàng)債務(wù)161,300萬元。

一般債務(wù)收入用于特勤消防站建設(shè)2500萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1000萬元、學(xué)院路幼兒園3000萬元、觀音衛(wèi)生院和鳳鳴衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房改建及配套設(shè)備購置350萬元、應(yīng)急保通中心600萬元、成樂高速征地拆遷800萬元、公義紅旗小區(qū)幸福路等7條道路1750萬元。

專項(xiàng)債務(wù)收入用于鄉(xiāng)村振興60,300萬元、長江經(jīng)濟(jì)示范帶項(xiàng)目50000萬元、學(xué)前教育擴(kuò)容項(xiàng)目6000萬元、天府新區(qū)海峽產(chǎn)業(yè)園（一期）7000萬元、天府新區(qū)智慧城市項(xiàng)目38000萬元。

（三）政府債務(wù)余額情況

2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為649,627萬元，其中：一般債務(wù)331,833萬元，專項(xiàng)債務(wù)317,794萬元。2021年，通過市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券、區(qū)本級償還債務(wù)及外債轉(zhuǎn)貸匯率變化后，區(qū)級政府債務(wù)余額變動為803,154萬元，其中：一般債務(wù)339,560萬元，專項(xiàng)債務(wù)463,594萬元。全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模控制在市財(cái)政局下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，且尚有一定舉債空間。

（四）2021年再融資債券轉(zhuǎn)貸、使用情況

截至11月，2021年上級累計(jì)轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券資金53,000萬元，其中：一般債券49,340萬元，專項(xiàng)債券3,660萬元，已按上級政策全部用于償還我區(qū)到期政府債務(wù)。

以上是根據(jù)《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，將預(yù)算調(diào)整方案涉及的增加舉借債務(wù)數(shù)額的相關(guān)情況向人大常委會報(bào)告，請予審查批準(zhǔn)。

二、關(guān)于區(qū)級2021年預(yù)算調(diào)整方案

按照《預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，各級政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)同級人大常委會審查批準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)截止2021年11月10日上級新增債券轉(zhuǎn)貸、上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、區(qū)人大常委會批復(fù)2020年決算等情況，擬對區(qū)級預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，具體方案如下：

（一）一般公共預(yù)算

區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議以來，區(qū)級一般公共預(yù)算收入未發(fā)生變動，仍為183,842萬元。區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議審議批準(zhǔn)的區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為251,610萬元，加上當(dāng)年上級下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,968萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出變動為275,578萬元。在此基礎(chǔ)上，區(qū)級一般公共預(yù)算支出有以下調(diào)整因素：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)2,059萬元；二是上級轉(zhuǎn)貸新增一般債券10000萬元；三是上級增加下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助35,160萬元；四是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,430萬元；五是調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”（線上）增列“地方政府一般債務(wù)還本支出”（線下）2,273萬元；六是增加調(diào)入政府性基金41,000萬元，品迭后增加95,376萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為370,954萬元。

其中，上級增加下達(dá)我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入35,160萬元主要包括：一是均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金、結(jié)算補(bǔ)助及固定補(bǔ)助等財(cái)力性收入增加2,333萬元；二是共同財(cái)政事權(quán)對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加31,523萬元，主要為社會保障和就業(yè)5,896萬元、農(nóng)林水10,550萬元、衛(wèi)生健康6,433萬元、教育4,856萬元、住房保障2,345萬元、公共安全1,157萬元、文化旅游體育與傳媒116萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理79萬元、交通運(yùn)輸91萬元；三是其他對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加1,304萬元，主要產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金1,000萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付304萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議以來，區(qū)級政府性基金收入預(yù)算未發(fā)生變動，仍為669,300萬元。區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議審議批準(zhǔn)的區(qū)級政府性基金支出預(yù)算為639,760萬元，加上當(dāng)年上級增加下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金616萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算變動為640,376萬元。在此基礎(chǔ)上，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是上級轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券資金161,300萬元；二是調(diào)減“政府性基金預(yù)算支出”（線上）增列“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”15,500萬元；三新增調(diào)出資金41,000萬元到一般公共預(yù)算，品迭后增加104,800萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為745,176萬元。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算收入15,038萬元，執(zhí)行中有以下調(diào)整因素：被征地農(nóng)民一次性劃入資金個人繳費(fèi)收入減少1,160萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入減少45萬元、利息收入減少13萬元、委托收益減少392萬元、轉(zhuǎn)移收入增加64萬元、其他收入增加7萬元，品迭后調(diào)減1485萬元，收入預(yù)算調(diào)整為13,553萬元。

區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算支出6,112萬元，執(zhí)行中有以下調(diào)整因素：養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)減少632人，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出相應(yīng)減少70萬元、被征地農(nóng)民一次性劃轉(zhuǎn)人員賬戶支出和退保支出增加1026萬元、喪葬補(bǔ)助金增加28萬元、轉(zhuǎn)移支出增加3萬元、品迭后調(diào)增987萬元，支出預(yù)算調(diào)整為7,099萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議以來，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算和支出預(yù)算均未發(fā)生調(diào)整，仍分別為24萬元、24萬元。

需特別說明的是，上述調(diào)整方案是根據(jù)截止11月10日相關(guān)數(shù)據(jù)編制，到年底可能還會有所變化，屆時再向區(qū)人代會報(bào)告。

以上調(diào)整預(yù)算方案，請予審議批準(zhǔn)。

附件：1.眉山市彭山區(qū)2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（草案）

2.眉山市彭山區(qū)2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（草案）

3.眉山市彭山區(qū)2021年社保基金收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）

眉山市彭山區(qū)人民政府

2021年12月29日

附件1

眉山市彭山區(qū)2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

附件2

眉山市彭山區(qū)2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

附件3

眉山市彭山區(qū)2021年社會保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表調(diào)整表（草案）