眉山市彭山區財政局單位

2020年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區財政局，局長：余波，辦公室電話：028-37631799。眉山市彭山區財政局貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領導。主要職責是:

1、貫徹執行上級財稅法律、法規、方針、政策。參與制定全區發展戰略、規劃等各項宏觀經濟政策和改革方案并組織實施，提出綜合平衡社會財力的建議。

2、擬訂區與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。擬訂全區財政、財務、會計等方面的規范性文件，并組織實施。

3、負責管理各項財政收支。編制年度區級預決算草案，并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）年度預決算，負責財政預決算信息公開。全面實施預算績效管理。受區政府委托，向區人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。

5、制定全區國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織編制政府財務報告。

6、組織執行政府債務管理制度和政策，負責管理政府債務。制定區級地方政府債務管理辦法，防范化解地方政府債務風險。

7、牽頭編制國有資產管理情況報告。根據區政府授權，集中統一履行國有金融資本出資人職責，完善區級國有金融資本管理規章制度。組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，制定區級行政事業單位國有資產管理規范性文件。負責審核并匯總編制區國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算管理辦法，收取區級企業國有資本收益。

8、負責審核并匯總編制全區社會保險基金預決算草案，參與擬訂有關資金（基金）的財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

9、負責辦理財政經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂政府性建設投資的有關政策。組織執行基建財務管理制度。

10、負責管理全區的會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估工作。

11、組織執行政府采購制度并監督管理。

12、完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）、2020年工作重點

1、把握工作重點，確保完成全面財政收入目標任務。

2、圍繞收支目標，抓好預算執行。堅持把完成財政收支預算作為首要任務。依法治稅理財，多方開源增收，加大土地出讓收入組織力度，深化綜合涉稅平臺利用，努力增加地方可用財力，提升收入質量。盤活存量、統籌全區財力強化支出保障，確保財政供養人員工資及時發放、機關事業單位正常運轉，繼續支持民生事業投入，努力保障鄉村振興和脫貧攻堅、節能環保、對外開放、三創及城市更新改造、被征地農民養老保險等全區重點項目、重點工作和重點區域資金需求。

3、圍繞財力保障，抓好資金爭取。認真分析研究國家財政政策和產業政策，積極爭取中央和省市的政策傾斜和資金支持，會同發改局，積極研究上級政策，強化項目包裝。

4、嚴控一般性支出。提高財政資金的運行質量，規范支出管理，合理調度安排好財政資金，努力緩解預算平衡壓力。樹立過“緊日子”的思想，堅持問題導向，強化工作舉措，嚴格壓縮一般性支出，擔起財政可持續的責任，推動財政資金統籌使用，提高資金使用效率。加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率。　

二、部門概況

眉山市彭山區財政局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位3個。2019年末財政局在職職工50人，其中：行政人員18人，行政工勤2人，事業人員30人。退休職工17人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區財政局收入預算總額為1478.5萬元，其中：財政撥款收入1478.5萬元。相應安排支出預算1478.5萬元，其中：一般公共服務支出1347.3萬元，社會保障和就業支出52.7萬元，衛生健康支出37萬元，住房保障支出41.5萬元。2020年眉山市彭山區財政局預算收支較2019年增加4.3萬元，其中：基本支出增加88萬元，原因是新增其他工資福利支出（臨聘人員勞務派遣費）；項目支出減少84萬元，原因是臨聘人員勞務派遣費調整到基本支出（其他工資福利支出）、優化工作經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區財政局單位預算安排支出主要用于財政績效管理及采購監管工作開展、財政評審工作開展、非稅及票據管理工作開展、脫貧攻堅及三創工作開展、政府投資及債務管理工作開展、會計及內控管理工作開展等。

基本支出702.5萬元，是用于局機關日常支出，包括下屬事業單位日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費15.5萬元，印刷費13萬元，水費2萬元，電費5萬元，物業管理費15萬元，差旅費2萬元，維修（護）費20.5萬元，會議費支出5萬元，培訓費8萬元，公務接待費6萬元，工會經費6.5萬元，福利費6.3萬元，其他交通費23.5萬元，其他商品和服務支出21.5萬元。

項目支出776萬元，主要用于局機關及下屬事業單位工作經費。財政績效管理及采購監管工作經費15萬元，非稅及票據管理工作經費40萬元，脫貧攻堅及三創工作經費5萬元，政府投資及債務管理工作經費20萬元，會計及內控管理工作工作經費10萬元，財政信息系統運行及支付核算、非稅電子票升級改造經費70萬元，機關事務管理經費56萬元，預決算及國庫管理經費40萬元，支付中心、評審中心、ppp中心業務運行經費20萬元，財政評審專項經費500萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務1347.3萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業52.7萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員養老保險、職業年金等支出。

（三）醫療衛生37萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出41.5萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額554萬元，其中：辦公設備購置54萬元，咨詢服務500萬元。

六、重點項目績效目標

財政評審專項經費：該經費專門用于財政評審工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區財政局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區財政局

2020年2月3日