2019年12月13日在區二屆人大常委會第38次會議上

眉山市彭山區財政局局長 余波

主任、各位副主任、各位委員:

受區人民政府委托，我向區人大常委會報告眉山市彭山區2019年財政預算調整方案，請予審議。

一、關于2019年政府債務舉借及使用方案

（一）政府債務限額情況

2019年，市財政局以眉財債[2019]45號下達我區政府債務限額為605,215萬元，其中：一般債務352,897萬元，專項債務252,318萬元。與2018年相比新增債務限額80,120萬元，其中：一般債務3,120萬元，專項債務77,000萬元。

（二）新增債券轉貸情況及安排使用方案

2019年，市財政局轉貸我區新增債券收入80,120萬元，其中：一般債務3,120萬元，專項債務77,000萬元。

一般債務收入安排用于區婦幼保健院業務用房建設及醫療設備購置1,620萬元、蔡山片區道路改造及截污干管工程230萬元、興隆路污水處理設施配套管網工程1,270萬元。

專項債務收入安排用于土地儲備52,000萬元（其中天府新區彭山區域25,000萬元）、區中醫院建設12,000萬元、錦江片區和李密片區棚戶區改造13,000萬元。

（三）政府債務余額情況

2018年底，我區政府債務余額為499,025萬元，其中：一般債務328,627萬元，專項債務170,398萬元。2019年，通過市財政局轉貸我區新增債券、區本級償還債務及外債轉貸匯率變化后，區級政府債務余額變動為569,716萬元，其中：一般債務331,618萬元，專項債務238,098萬元。全區政府債務規模控制在市財政局下達的政府債務限額內，且尚有一定舉債空間。

（四）2018年再融資債券轉貸、使用情況

截至11月底，2019年，上級累計轉貸我區再融資債券資金40,840萬元，其中：一般債券30,980萬元，專項債券9,860萬元。上述再融資債券按上級政策全部用于償還我區政府到期債券。

需要特別說明的是，因上級尚未正式批準我區2019年度或有債務轉化政府債務金額，待批準后區級政府債務余額還將有所變動，屆時再向區人大常委會匯報。

以上是根據《四川省預算審查監督條例》規定，將預算調整方案涉及的增加舉借債務數額的相關情況向人大常委會報告，請予審查批準。

二、關于區級2019年財政預算調整方案

按照《預算法》關于預算執行中需要增加或者減少預算總支出、調入預算穩定調節基金、增加舉借債務數額等情況的，各級政府應當編制預算調整方案報同級人大常委會審查批準的規定，根據2019年上級新增債券轉貸、上級下達轉移支付補助、區人大常委會批復2018年決算等情況，擬對區級預算作相應調整，具體方案如下：

（一）一般公共預算

區第二屆人民代表大會第六次會議以來，區級一般公共預算收入未發生變動，仍為160,378萬元。區第二屆人民代表大會第六次會議審議批準的區級一般公共預算支出預算為206,666萬元，加上上級下達我區專項轉移支付補助24,199萬元，區級一般公共預算支出變動為230,865萬元。在此基礎上，區級一般公共預算支出有以下調整因素：一是區級上年專項轉移支付結轉4,710萬元；二是上級轉貸我區新增債券3,120萬元；三是上級增加下達我區一般性轉移支付補助33,296萬元；四是新增政府性基金調入20,000萬元；五是地方政府債務還本支出減少3,400萬元（通過上級轉貸再融資債券償還）；六是返還性收入減少1,150萬元（按市2018年批復結算數）；品迭后區級一般公共預算支出增加63,376萬元，調整為294,241萬元。

上級增加下達我區一般性轉移支付補助收入主要包括：一是均衡性轉移支付、基本財力保障機制獎補資金、結算補助、農村綜合改革轉移支付、成品油稅費改革轉移支付及固定補助等財力性收入增加2,861萬元；二是共同財政事權對口轉移支付補助增加29,853萬元，主要為社會保障和就業10,114萬元、農林水9,650萬元、衛生健康5,764萬元、教育2,722萬元、公共安全1,263萬元、節能環保223萬元、住房保障117萬元；三是其他對口轉移支付補助增加1,212萬元，主要為貧困地區轉移支付838萬元、產糧(油)大縣獎勵資金225萬元、其他一般性轉移支付149萬元。

需特別說明的是，上級下達我區專項轉移支付和一般性轉移支付數據為截止11月20日數據，到年底可能還會有所變化，屆時再向區人代會報告。

（二）政府性基金預算

區第二屆人民代表大會第六次會議以來，區級政府性基金收入預算未發生變動，仍為532,300萬元。區第二屆人民代表大會第六次會議審議批準的區級政府性基金支出預算為499,000萬元，加上上級下達我區專項轉移支付補助資金915萬元，區級政府性基金支出預算變動為499,915萬元。在此基礎上，區級政府性基金支出預算有以下調整因素：一是政府性基金上年結轉資金11,953萬元；二是上級轉貸我區新增債券資金77,000萬元；三是超收收入243,000萬元（主要是土地出讓收入和城市基礎設施配套費超收）；四是新增調出政府性基金20,000萬元；五是債務還本支出減少1000萬元；品迭后區級政府性基金支出預算增加312,953萬元，按《預算法》有關規定調整為812,868萬元。

需特別說明的是，上級下達我區專項轉移支付數據為截止11月20日數據，到年底可能還會有所變化，屆時再向區人代會報告。

（三）社會保險基金預算

本年度暫不作調整。

（四）國有資本經營預算

本年度暫不作調整。

以上調整預算方案，請予審議批準。

附件:

1.眉山市彭山區2019年一般公共預算調整方案(草案)

2.眉山市彭山區2019年政府性基金預算調整方案（草案）